Informe Mensal

IP Value Hedge FIC FIM IE

Performance

Retornos

MÊS IP VALUE HEDGE CDI
Julho 2021 0,7% 0,4%
Junho 2021 0,1% 0,3%
Maio 2021 0,2% 0,3%
Abril 2021 1,9% 0,2%
Março 2021 2,6% 0,2%
Fevereiro 2021 1,9% 0,1%
Janeiro 2021 -0,6% 0,1%
Dezembro 2020 1,7% 0,2%
Novembro 2020 5,8% 0,1%
Outubro 2020 -1,2% 0,2%
Setembro 2020 -2,6% 0,2%
Agosto 2020 4,5% 0,2%
12 meses 15,7% 2,4%
ANO IP VALUE HEDGE CDI
2021(YTD) 7,0% 1,6%
2020 14,4% 2,8%
2019 17,0% 6,0%
2018 6,0% 6,4%
2017 19,7% 9,9%
2016 14,4% 14,1%
2015 12,3% 13,2%
2014 11,6% 10,8%
2013 14,6% 8,1%
2012 14,5% 8,4%
2011 13,6% 11,6%
2010 15,5% 9,7%
2009 44,6% 9,9%
2008 -5,8% 12,4%
2007 12,0% 11,8%
2006(1) 20,0% 10,0%
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 13/04/2006
Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 665.395 / Fundo Maser (mil): R$ 1.491.560

Retornos Mensais

MÊS IP VALUE HEDGE CDI
Julho 2021 0,7% 0,4%
Junho 2021 0,1% 0,3%
Maio 2021 0,2% 0,3%
Abril 2021 1,9% 0,2%
Março 2021 2,6% 0,2%
Fevereiro 2021 1,9% 0,1%
Janeiro 2021 -0,6% 0,1%
Dezembro 2020 1,7% 0,2%
Novembro 2020 5,8% 0,1%
Outubro 2020 -1,2% 0,2%
Setembro 2020 -2,6% 0,2%
Agosto 2020 4,5% 0,2%
12 meses 15,7% 2,4%

Retornos Anuais

ANO IP VALUE HEDGE CDI
2021(YTD) 7,0% 1,6%
2020 14,4% 2,8%
2019 17,0% 6,0%
2018 6,0% 6,4%
2017 19,7% 9,9%
2016 14,4% 14,1%
2015 12,3% 13,2%
2014 11,6% 10,8%
2013 14,6% 8,1%
2012 14,5% 8,4%
2011 13,6% 11,6%
2010 15,5% 9,7%
2009 44,6% 9,9%
2008 -5,8% 12,4%
2007 12,0% 11,8%
2006(1) 20,0% 10,0%
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 13/04/2006
Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 665.395 / Fundo Maser (mil): R$ 1.491.560

Retornos Anualizados em Janelas de 3 anos


IP Value Hedge CDI

Exposição por Estratégia e Geografia


O Fundo

O IP Value Hegde FIC FIM IE é um fundo que investe tanto em empresas brasileiras como estrangeiras. O fundo tipicamente tem uma exposição líquida comprada.

Objetivo e Estratégia

O IP Value Hedge tem como objetivo proporcionar ganhos de capital substancialmente acima do CDI em um horizonte de investimento superior a 3 anos, por meio de uma gestão ativa, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos, no Brasil e no exterior. Para isso o fundo mantém posições compradas em empresas no Brasil e no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam uma rentabilidade compatível com os objetivos do fundo. O fundo poderá manter posições vendidas em empresas cujas características não atendem aos atributos citados acima. O IP Value Hedge também pode aplicar em certificados de ações BDRs Nível I de companhias abertas, com sede no exterior, cuja negociação seja admitida na Bovespa. Desta forma, o fundo poderá encontrar-se exposto às oscilações oriundas de variação cambial.

Público Alvo

Investidores Qualificados, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e que entendam os riscos envolvidos nas operações do mercado de ações.

Informações Complementares

Gestor

Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tel: 21 2104.0506 / Fax: 21 2104.0561
www.ip-capitalpartners.com
faleconosco@ip-capitalpartners.com


Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
www.bnymellon.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 21 3974.4600
Ouvidoria: 0800 725.3219


Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.


Auditor

Deloitte

Principais Características

Aplicação mínima

R$ 1.000,00 via plataformas digitais
R$ 20.000,00 via BNY Mellon


Aplicação máxima inicial

Nenhum


Valor mínimo para movimentação

R$ 100,00 via plataformas digitais
R$ 5.000,00 via BNY Mellon


Saldo mínimo de permanência

Nenhum


Prazo de carência

Nenhum


Horário limite para movimentação

14h


Conta do fundo para TED

BNY Mellon Banco S.A. - 017
Agência 001 / Conta Corrente 1443-5
IP Value Hedge FIC FIM IE
CNPJ 05.936.530/0001-60


Conversão de cotas na aplicação

D + 1 da disponibilidade dos recursos.


Resgate

• Solicitação do resgate: diária.
• Conversão de cotas: 30º dia corrido contado da data do pedido de resgate.
• Pagamento do resgate: D + 2 do dia de conversão de cotas.


Taxa de administração

• 2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.
• Provisionada diariamente e paga mensalmente.


Taxa de performance

• 20% sobre o ganho que exceder o CDI. Com marca d’água.
• Provisionada diariamente e paga semestralmente.


Tributação

IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.


Escala de perfil de risco

Arrojado


Categoria ANBIMA

Multimercados Investimento no Exterior

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