Fundos

IP Previdência FIC FIM

Performance


IP PREVIDêNCIA Ibovespa

Tabela de Retornos

IP PREVIDÊNCIA

SET 2021 2021 12 MESES DESDE INÍCIO1
-4,3% -2,6% 7,8% 15,7%

IBOVESPA

SET 2021 2021 12 MESES DESDE INÍCIO1
-6,6% -6,8% 17,3% 18,3%

CDI

SET 2021 2021 12 MESES DESDE INÍCIO1
0,4% 2,5% 3,0% 3,5%

Tabela de Retornos

SET 2021 2021 12 MESES DESDE INÍCIO1
IP PREVIDÊNCIA -4,3% -2,6% 7,8% 15,7%
IBOVESPA -6,6% -6,8% 17,3% 18,3%
CDI 0,4% 2,5% 3,0% 3,5%
O fundo IP Previdência possui as vantagens tributárias dos produtos de previdência e busca replicar a carteira do IP Participações, mas limitando a exposição a ações estrangeiras em até 40% do patrimônio.

É o fundo de previdência que investe com a mesma estratégia do IP Participações – nosso fundo de ações que acumula uma rentabilidade de mais de 24.000% desde o Plano Real. A principal diferença é que, por questões regulatórias, o IP Previdência pode investir somente até 40% do patrimônio em ações estrangeiras. Já no IP Participações não existe essa limitação.


O IP Previdência alia as vantagens tributárias oferecidas pelos fundos de previdência com uma filosofia vencedora de investimento em ações que vem sendo aprimorada há 32 anos. Fundos de previdência têm 3 grandes vantagens tributárias:

- O investidor pode pagar menos IR ou até mesmo ficar isento de tributação sobre seus ganhos;
- Em muitos estados os produtos de previdência PGBL e VGBL recebem o tratamento tributário de seguros – e, portanto, não entram no inventário nem estão sujeitos à cobrança de ITCMD no caso de transmissão de herança;
- Assim como os fundos de ações, os fundos de previdência não estão sujeitos à cobrança do come-cotas.

Destaques da Carteira

Retornos

IP PREVIDÊNCIA IBOVESPA
Setembro 2021 -4,3% -6,6%
Agosto 2021 0,4% -2,5%
Julho 2021 -1,0% -3,9%
Junho 2021 -0,5% 0,5%
Maio 2021 2,1% 6,2%
Abril 2021 1,0% 1,9%
Março 2021 4,0% 6,0%
Fevereiro 2021 -2,4% -4,4%
Janeiro 2021 -1,6% -3,3%
Dezembro 2020 3,4% 9,3%
Novembro 2020 8,0% 15,9%
Outubro 2020 -1,0% -0,7%
12 meses 7,8% 17,3%
2021(YTD) -2,6% -6,8%
2020(1) 18,7% 26,8%
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 26/06/2020
Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 73.219 / Fundo Master (mil): R$ 84.551

Retornos Mensais

IP PREVIDÊNCIA IBOVESPA
Setembro 2021 -4,3% -6,6%
Agosto 2021 0,4% -2,5%
Julho 2021 -1,0% -3,9%
Junho 2021 -0,5% 0,5%
Maio 2021 2,1% 6,2%
Abril 2021 1,0% 1,9%
Março 2021 4,0% 6,0%
Fevereiro 2021 -2,4% -4,4%
Janeiro 2021 -1,6% -3,3%
Dezembro 2020 3,4% 9,3%
Novembro 2020 8,0% 15,9%
Outubro 2020 -1,0% -0,7%
12 meses 7,8% 17,3%
2021(YTD) -2,6% -6,8%
2020(1) 18,7% 26,8%
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 26/06/2020
Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 73.219 / Fundo Master (mil): R$ 84.551

O Fundo

O IP Previdência FIC FIM (IP Previdência) é um fundo de ações que investe tanto em empresas brasileiras quanto estrangeiras, sempre com um horizonte de investimento de longo prazo. Disponível como um plano de previdência privado junto as corretoras Icatu Seguros ou XP Vida e Previdência.

Objetivo e Estratégia

O IP Previdência tem como objetivo proporcionar ganhos absolutos de capital por meio de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas no Brasil ou no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais em um horizonte de investimento superior a 5 anos.

Público Alvo

Participantes Qualificados, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e que entendam os riscos envolvidos nas operações do mercado de ações.

Informações Complementares

Gestor

Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tel: 21 2104.0506 / Fax: 21 2104.0561
www.ip-capitalpartners.com
faleconosco@ip-capitalpartners.com


Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
www.bnymellon.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 21 3974.4600
Ouvidoria: 0800 725.3219


Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.


Auditor

Deloitte

Principais Características

Aplicação mínima

R$ 500 via XP Seguros
R$ 5.000 via outras plataformas


Aplicação máxima inicial

Nenhum


Valor mínimo para movimentação

R$ 100 via XP Seguros
R$ 500 via outras plataformas


Saldo mínimo de permanência

Nenhum


Prazo de carência

Não há


Horário limite para movimentação

De acordo com a a política da seguradora: XP Vida de Previdência ou Icatu Seguros.


Conta do fundo para TED

Investimento através de um plano de previdência da XP Vida e Previdência ou Icatu Seguros.


Conversão de cotas na aplicação

D + 1 da disponibilidade dos recursos.


Resgate

• Solicitação do resgate: diária.
• Pagamento do resgate: D + 2 do dia de conversão de cotas.
• Conversão de cotas: 20º dia útil contado da data do pedido de resgate.


Taxa de administração

• 2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.
• Provisionada diariamente e paga mensalmente.


Taxa de performance

• 20% sobre o ganho que exceder o IPCA + yield de IMA-B 5+(*). Com marca d’água.
• Provisionada diariamente e paga semestralmente.
(*) Ver detalhes no regulamento do fundo.


Tributação

Opção entre plano VGBL ou PGBL e entre tabela progressiva ou regressiva deve ser feito junto a seguradora: XP Vida de Previdência ou Icatu Seguros.


Escala de perfil de risco

Arrojado


Categoria ANBIMA

Multimercado Livre

Invista Agora

Nossos fundo IP Previdência está disponível nas seguintes plataformas de investimentos:

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